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A股“小而美”50强出炉,细分行业隐形冠军,机构高比例控盘,低估值业绩增速稳定

数据是个宝数据宝炒股少烦恼越来越多小而美的公司会被市场接纳,数据宝“小而美”50强出炉。

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

越来越多小而美的公司会被市场接纳,数据宝“小而美”50强出炉。

2021年小市值指数涨幅超大盘股指数3倍

A股市场上,不少投资者视大盘蓝筹、白马股、核心资产等如“香饽饽”,它们有着强大的品牌,稳健的业绩,并受到机构抱团。在资金的推动下,这一类股票市场表现的确很优异,但这种风向似乎有变。

近年来,A股呈现明显的结构性行情,虽然指数看似波浪不惊,但部分板块超额回报相当可观。证券时报·数据宝统计显示, 2020年以前,大盘股表现相对突出,但2021年大盘股指数仅涨7.49%,小市值指数涨幅超过前者3倍,高达30.15%。2022年伊始,小市值指数涨幅仍强于大盘股指数。

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小市值股正崛起,机构高比例控盘

小市值股在2021年表现如此优异,通过对比分析发现,小市值股不仅获得机构青睐,业绩也有爆发。

数据宝统计,对比机构持仓变动(不含一般法人)及业绩成长性, 2020年小市值股机构持仓比例均值接近20%,创过去四年最高水平,与大盘股机构持仓比例接近。 2021年三季末小市值股机构平均持仓比例接近40%,同期大盘股的机构持仓比例大幅下降。

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从成长性来看,小市值股的净利润增幅均值在2017-2020年远低于大盘股,但稳中有增;2021三季报反超大盘股,净利润同比增幅均值超过150%。

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越来越多小而美的公司会被市场接纳

小市值股的崛起并非一蹴而就,从以上的市场表现来看,低价小市值股同样能在A股市场发光发亮。小市值股不乏细分领域龙头,也不乏财务稳定增长股。

著名经济学家管清友表示,越来越多小而美的公司会被市场接纳,它们可能规模不大,但是做得很精致,没有高增长,但盈利很稳定,它可能是一个细分行业的隐形冠军,这样的公司会受到更多一级市场、二级市场的投资人的青睐。 对于那些大而不能倒的公司,甚至是一直扩张停不下来的公司,他觉得是比较危险的。

“小而美”50强出炉

巴菲特曾说普通投资者更适合小而美的公司。数据宝根据多个条件,统计出基本面优质的小市值公司。小而美是财务选股的典型,代表的是小市值的绩优股,强调的是小市值,以及公司经营能力的优秀。具体统计条件如下:

1、各个细分产业的龙头;

2、市值 50亿元至200亿元;

3、2017-2020年净资产收益率(ROE)均超过10%,2021年三季度ROE超过5%;

4、2017-2020年及2021年第三季度扣非净利润正增长。

经过统计,“小而美”50强重磅出炉,百亿以上市值股占比六成,化工、医药生物、机械设备行业上榜股数量较多,也有科技股上榜,如芯朋微、泛微网络等。

以市值来看,镍粉龙头 博迁新材、酒水经销龙头 华致酒行、石英材料龙头 菲利华市值超过200亿元;居末位的是高端厨柜龙头金牌厨柜,市值不足55亿元。

从2021三季报的财务数据来看,凯普生物、倍轻松及芯朋微等3股扣非净利润增速超过100%,分别是核酸分子诊断龙头,智能便携按摩椅龙头及电源芯片龙头。华致酒行、联瑞新材等股超过50%。投资回报方面,浙江美大、凯普生物、火星人等4股净资产收益率超过20%,广和通等超过15%。

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17股估值低于30倍

从估值来看,“小而美”50强最新滚动市盈率中位数37倍,近四成低于30倍, 凯瀚蓝环境、凯普生物估值最低,滚动市盈率不到15倍。瓷砖龙头蒙娜丽莎、集成灶龙头浙江美大、家具定制龙头志邦家居等均低于20倍。部分个股估值相对较高, 中熔电气、泰坦科技超过100倍,中瓷电子、博迁新材等股超过70倍。

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“小而美”50强同样是外资的囊中之物,数据宝统计,榜单中有18股开年以来获北上资金加仓,9股机构预测2021年净利润增幅超过30%。

其中 国茂股份、久远银海加仓幅度居9股前列,前者是通用减速器龙头,后者是医保信息化龙头,北上资金开年以来分别加仓0.7个百分点,0.41个百分点。 博迁新材、菲利华、火星人等机构预测2021年净利润增幅超过50%,其中博迁新材接近65%。

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声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:林丽峰

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作者: admin

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